Patrimônio líquido
R$ 4.066.490,43
classe
R$ 4.066.490,43
R$ 0,95
02/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
52
-
Fundo/Casca
CENTRAL REAL ESTATE II PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.916.593/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CENTRAL REAL ESTATE II PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.916.593/0001-86
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.066.490,43 | R$ 0,952295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 01/10/2026 | R$ 4.070.779,31 | R$ 0,953300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/09/2026 | R$ 4.076.202,43 | R$ 0,954570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/09/2026 | R$ 4.081.397,07 | R$ 0,955786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 28/09/2026 | R$ 4.086.582,43 | R$ 0,957001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 25/09/2026 | R$ 4.092.237,08 | R$ 0,958325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 24/09/2026 | R$ 4.097.963,40 | R$ 0,959666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 23/09/2026 | R$ 4.104.034,82 | R$ 0,961088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/09/2026 | R$ 4.109.730,38 | R$ 0,962421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 21/09/2026 | R$ 4.115.170,66 | R$ 0,963695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/09/2026 | R$ 4.120.140,34 | R$ 0,964859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/09/2026 | R$ 4.125.522,90 | R$ 0,966120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 16/09/2026 | R$ 4.130.816,48 | R$ 0,967359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 15/09/2026 | R$ 4.136.174,11 | R$ 0,968614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/09/2026 | R$ 4.141.381,34 | R$ 0,969834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 11/09/2026 | R$ 4.147.277,45 | R$ 0,971214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/09/2026 | R$ 4.152.802,22 | R$ 0,972508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 09/09/2026 | R$ 4.157.504,85 | R$ 0,973609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 08/09/2026 | R$ 4.163.284,89 | R$ 0,974963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 04/09/2026 | R$ 4.168.215,34 | R$ 0,976118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/09/2026 | R$ 4.173.263,31 | R$ 0,977300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 02/09/2026 | R$ 4.191.634,11 | R$ 0,981602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |