Fundos | ANBIMA Data

classe

CENTRAL REAL ESTATE II PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

65.916.593/0001-86

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 4.239.300,71

Valor da cota

R$ 0,99

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CENTRAL REAL ESTATE II PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

65.916.593/0001-86

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

CENTRAL REAL ESTATE II PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

65.916.593/0001-86

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 13h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 4.239.300,71	R$ 0,992764	R$ 0,00	R$ 0,00	51
18/08/2026	R$ 4.243.990,45	R$ 0,993863	R$ 0,00	R$ 0,00	51
17/08/2026	R$ 4.249.162,37	R$ 0,995074	R$ 0,00	R$ 0,00	51
14/08/2026	R$ 4.254.235,13	R$ 0,996262	R$ 0,00	R$ 0,00	51
13/08/2026	R$ 4.258.846,01	R$ 0,997342	R$ 0,00	R$ 0,00	51
12/08/2026	R$ 4.263.602,12	R$ 0,998455	R$ 0,00	R$ 0,00	51
11/08/2026	R$ 4.268.049,02	R$ 0,999497	R$ 0,00	R$ 0,00	51
10/08/2026	R$ 4.271.228,84	R$ 1,000241	R$ 0,00	R$ 0,00	51
07/08/2026	R$ 4.274.352,34	R$ 1,000973	R$ 0,00	R$ 0,00	51
06/08/2026	R$ 4.316.053,78	R$ 1,010739	R$ 2.800.000,06	R$ 0,00	51
05/08/2026	R$ 1.514.555,34	R$ 1,009740	R$ 0,00	R$ 0,00	51
04/08/2026	R$ 1.513.697,05	R$ 1,009167	R$ 0,00	R$ 0,00	51
03/08/2026	R$ 1.512.574,07	R$ 1,008419	R$ 0,00	R$ 0,00	51
31/07/2026	R$ 1.512.051,72	R$ 1,008070	R$ 0,00	R$ 0,00	51
30/07/2026	R$ 1.511.354,23	R$ 1,007605	R$ 0,00	R$ 0,00	51
29/07/2026	R$ 1.509.658,93	R$ 1,006475	R$ 0,00	R$ 0,00	51
28/07/2026	R$ 1.509.927,83	R$ 1,006655	R$ 0,00	R$ 0,00	51
27/07/2026	R$ 1.509.308,46	R$ 1,006242	R$ 0,00	R$ 0,00	51
24/07/2026	R$ 1.508.439,90	R$ 1,005663	R$ 0,00	R$ 0,00	51
23/07/2026	R$ 1.508.287,86	R$ 1,005561	R$ 0,00	R$ 0,00	51
22/07/2026	R$ 1.506.709,96	R$ 1,004509	R$ 0,00	R$ 0,00	51
21/07/2026	R$ 1.505.988,72	R$ 1,004028	R$ 0,00	R$ 0,00	51

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.