Patrimônio líquido
R$ 21.248.916,15
classe
R$ 21.248.916,15
R$ 1.018,09
20/08/2026
-
1
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
VRF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.614.172/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
VRF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.614.172/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.248.916,15 | R$ 1.018,093415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 21.237.667,31 | R$ 1.017,554453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 21.226.332,79 | R$ 1.017,011385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 21.215.049,00 | R$ 1.016,470748 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 20.204.323,97 | R$ 1.015,931444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 20.193.679,47 | R$ 1.015,396208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 20.182.999,98 | R$ 1.014,859212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 20.172.319,80 | R$ 1.014,322182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 20.161.642,83 | R$ 1.013,785313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 20.151.491,52 | R$ 1.013,274876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 20.140.841,65 | R$ 1.012,739370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 20.130.037,45 | R$ 1.012,196104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 20.119.186,66 | R$ 1.011,650495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 20.108.374,13 | R$ 1.011,106810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 20.097.563,32 | R$ 1.010,563211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 20.086.709,33 | R$ 1.010,017442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 20.075.925,23 | R$ 1.009,475186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 20.065.192,12 | R$ 1.008,935494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 20.054.401,15 | R$ 1.008,392894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 20.043.698,58 | R$ 1.007,854738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 20.032.946,51 | R$ 1.007,314093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 20.022.312,28 | R$ 1.006,779373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |