Patrimônio líquido
R$ 8.438.977,75
classe
R$ 8.438.977,75
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
KINEA ANDES II PREV IVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.417.954/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA ANDES II PREV IVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.417.954/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.438.977,75 | R$ 1,013484 | R$ 4.396,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.430.277,08 | R$ 1,012967 | R$ 338.496,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.086.925,97 | R$ 1,012360 | R$ 376.467,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.707.664,81 | R$ 1,011993 | R$ 707.937,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.996.063,34 | R$ 1,011463 | R$ 525.471,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.466.614,01 | R$ 1,010841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.467.365,39 | R$ 1,010959 | R$ 366.562,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.096.698,90 | R$ 1,010279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.092.778,25 | R$ 1,009629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.088.558,77 | R$ 1,008930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.085.532,91 | R$ 1,008428 | R$ 1.009.819,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.073.086,68 | R$ 1,007906 | R$ 167.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.902.784,05 | R$ 1,007228 | R$ 261.209,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.639.477,08 | R$ 1,006773 | R$ 463.860,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.172.918,85 | R$ 1,006122 | R$ 1.038.480,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.133.155,44 | R$ 1,005710 | R$ 767.693,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.364.043,27 | R$ 1,005107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.362.632,74 | R$ 1,004507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.361.465,27 | R$ 1,004011 | R$ 1.007.263,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.353.401,28 | R$ 1,003418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.352.542,86 | R$ 1,002781 | R$ 149.554,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.202.714,93 | R$ 1,002553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |