Patrimônio líquido
R$ 132.753.070,28
classe
R$ 132.753.070,28
R$ 2,20
02/10/2026
-
46
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS K FUNDO DE INVESTIMENTO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.775.604/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS K FUNDO DE INVESTIMENTO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.775.604/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 132.753.070,28 | R$ 2,203631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 132.707.318,91 | R$ 2,202871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 132.778.176,22 | R$ 2,204048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 132.763.466,83 | R$ 2,203803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 132.645.686,91 | R$ 2,201848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 132.660.798,73 | R$ 2,202099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 132.615.447,60 | R$ 2,201346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 132.600.585,30 | R$ 2,201100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 132.584.971,65 | R$ 2,200840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 132.521.304,68 | R$ 2,199784 | R$ 0,00 | R$ 10.600.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 143.083.533,28 | R$ 2,199203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 142.995.855,82 | R$ 2,197855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 143.049.280,83 | R$ 2,198677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 143.003.888,94 | R$ 2,197979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 142.956.492,31 | R$ 2,197250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 142.918.687,61 | R$ 2,196669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 142.911.861,49 | R$ 2,196564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 142.795.417,32 | R$ 2,194775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 142.704.507,74 | R$ 2,193377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 142.709.130,46 | R$ 2,193448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 142.736.956,44 | R$ 2,193876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 142.656.878,45 | R$ 2,192645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |