Patrimônio líquido
R$ 1.363.118.543,45
classe
R$ 1.363.118.543,45
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
14
-
Fundo/Casca
XP HG AUGME XPCE FIF RF LP CRED PRIV - RESP LIMITADA
67.007.466/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP HG AUGME XPCE FIF RF LP CRED PRIV - RESP LIMITADA
67.007.466/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.363.118.543,45 | R$ 1,024815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 1.362.343.327,82 | R$ 1,024232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 1.361.661.674,75 | R$ 1,023720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 1.360.721.663,57 | R$ 1,023013 | R$ 0,00 | R$ 212.990.000,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 1.572.919.183,14 | R$ 1,022498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 1.572.075.731,72 | R$ 1,021950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 1.571.255.335,56 | R$ 1,021416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 1.570.260.394,91 | R$ 1,020769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 1.569.390.846,34 | R$ 1,020204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 1.568.308.319,23 | R$ 1,019500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 1.567.552.997,55 | R$ 1,019009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 1.566.747.924,87 | R$ 1,018486 | R$ 1.900.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 1.563.866.825,90 | R$ 1,017848 | R$ 104.400.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 1.458.776.567,23 | R$ 1,017366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 1.457.887.694,61 | R$ 1,016746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 1.457.213.692,91 | R$ 1,016276 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 1.441.224.417,59 | R$ 1,015579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 1.440.257.777,18 | R$ 1,014898 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 1.339.564.213,50 | R$ 1,014373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 1.338.792.216,88 | R$ 1,013788 | R$ 129.680.000,00 | R$ 24.250.000,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 1.232.675.741,17 | R$ 1,013224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 1.232.102.841,35 | R$ 1,012753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |