Patrimônio líquido
R$ 9.165.812,80
classe
R$ 9.165.812,80
R$ 1,02
20/08/2026
-
14
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MABRA FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
67.086.910/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MABRA FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
67.086.910/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.165.812,80 | R$ 1,018424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.161.165,03 | R$ 1,017907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.156.406,59 | R$ 1,017379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.151.680,91 | R$ 1,016853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.147.003,97 | R$ 1,016334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.142.425,06 | R$ 1,015825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.137.844,93 | R$ 1,015316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.133.292,02 | R$ 1,014810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.128.631,26 | R$ 1,014292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.123.968,87 | R$ 1,013774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.119.174,36 | R$ 1,013242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.114.581,03 | R$ 1,012731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.109.974,75 | R$ 1,012219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.105.471,21 | R$ 1,011719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.100.905,20 | R$ 1,011212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.096.138,30 | R$ 1,010682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.091.107,62 | R$ 1,010123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.086.378,67 | R$ 1,009598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.081.488,70 | R$ 1,009054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.076.655,21 | R$ 1,008517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.072.074,35 | R$ 1,008008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.067.332,11 | R$ 1,007481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |