Patrimônio líquido
R$ 9.302.591,55
classe
R$ 9.302.591,55
R$ 1,03
02/10/2026
-
14
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MABRA FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
67.086.910/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MABRA FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
67.086.910/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.302.591,55 | R$ 1,033621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 9.296.217,47 | R$ 1,032913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 9.292.038,68 | R$ 1,032449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 9.287.473,63 | R$ 1,031942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 9.283.222,62 | R$ 1,031469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 9.278.758,95 | R$ 1,030973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 9.275.094,65 | R$ 1,030566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 9.270.994,77 | R$ 1,030111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 9.267.181,50 | R$ 1,029687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 9.262.642,99 | R$ 1,029183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 9.257.534,82 | R$ 1,028615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 9.252.950,28 | R$ 1,028106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 9.248.124,95 | R$ 1,027569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 9.243.670,98 | R$ 1,027075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 9.239.085,32 | R$ 1,026565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 9.234.341,77 | R$ 1,026038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 9.229.546,52 | R$ 1,025505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 9.224.947,52 | R$ 1,024994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 9.220.308,64 | R$ 1,024479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 9.215.931,13 | R$ 1,023992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 9.211.458,98 | R$ 1,023495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 9.207.246,71 | R$ 1,023027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |