Patrimônio líquido
R$ 25.970.208,86
classe
R$ 25.970.208,86
R$ 1,02
20/08/2026
-
14
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
DRAGON FIF RF INVESTIMENTO INFRA CRED PRIV
67.221.724/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DRAGON FIF RF INVESTIMENTO INFRA CRED PRIV
67.221.724/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.970.208,86 | R$ 1,022365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.956.977,31 | R$ 1,021844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.943.852,47 | R$ 1,021327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.930.471,79 | R$ 1,020801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 25.915.881,48 | R$ 1,020226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.902.142,01 | R$ 1,019685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.888.325,22 | R$ 1,019141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.874.971,58 | R$ 1,018616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.861.170,01 | R$ 1,018072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.847.832,44 | R$ 1,017547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.834.497,68 | R$ 1,017022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 25.821.137,82 | R$ 1,016497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.807.669,42 | R$ 1,015966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.794.232,47 | R$ 1,015437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.780.853,86 | R$ 1,014911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.767.069,43 | R$ 1,014368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.753.318,38 | R$ 1,013827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.739.725,63 | R$ 1,013292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.726.041,72 | R$ 1,012753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.712.768,57 | R$ 1,012230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.699.174,03 | R$ 1,011695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.685.309,32 | R$ 1,011149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |