Patrimônio líquido
R$ 103.482.133,69
classe
R$ 103.482.133,69
R$ 1,03
17/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL MANTIS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
66.673.606/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL MANTIS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
66.673.606/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/08/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 103.482.133,69 | R$ 1,026718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 103.439.107,54 | R$ 1,026291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 103.324.084,97 | R$ 1,025150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 103.247.092,21 | R$ 1,024386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 103.185.604,87 | R$ 1,023776 | R$ 9.396.528,36 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 93.757.475,69 | R$ 1,023431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 93.707.663,87 | R$ 1,022888 | R$ 19.467.485,54 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 74.186.220,20 | R$ 1,022144 | R$ 10.657.332,25 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 63.494.514,33 | R$ 1,021591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 63.463.798,56 | R$ 1,021097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 63.438.166,85 | R$ 1,020685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 63.428.375,00 | R$ 1,020527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 63.398.447,33 | R$ 1,020046 | R$ 22.990.228,56 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 40.386.756,35 | R$ 1,019504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 40.366.954,79 | R$ 1,019004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 40.363.923,32 | R$ 1,018927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 40.359.626,20 | R$ 1,018819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 40.381.038,11 | R$ 1,019360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 40.338.454,19 | R$ 1,018285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 40.313.905,60 | R$ 1,017665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 40.291.610,99 | R$ 1,017102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 40.260.060,59 | R$ 1,016306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |