Patrimônio líquido
R$ 17.272.012,26
classe
R$ 17.272.012,26
R$ 1,03
02/10/2026
-
14
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
NJS FIF RF INVESTIMENTO INFRA
67.136.723/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
NJS FIF RF INVESTIMENTO INFRA
67.136.723/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 17.272.012,26 | R$ 1,033100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 17.250.806,80 | R$ 1,031831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 17.249.672,26 | R$ 1,031763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 17.246.074,65 | R$ 1,031548 | R$ 1.722.097,43 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 15.500.654,59 | R$ 1,029999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 15.498.828,34 | R$ 1,029877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 15.495.966,10 | R$ 1,029687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 15.491.926,41 | R$ 1,029419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 15.490.616,58 | R$ 1,029331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 15.485.253,02 | R$ 1,028975 | R$ 4.279.155,24 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 11.200.551,49 | R$ 1,028466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 11.195.431,76 | R$ 1,027996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 11.188.225,72 | R$ 1,027334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 11.184.088,05 | R$ 1,026954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 11.178.526,37 | R$ 1,026443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 11.172.961,28 | R$ 1,025932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 11.167.462,27 | R$ 1,025427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 11.161.917,10 | R$ 1,024918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 11.156.418,07 | R$ 1,024413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 11.150.880,29 | R$ 1,023905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 11.145.500,83 | R$ 1,023411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 11.140.023,59 | R$ 1,022908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |