Patrimônio líquido
R$ 10.819.135,51
classe
R$ 10.819.135,51
R$ 1,02
20/08/2026
-
14
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
NJS FIF RF INVESTIMENTO INFRA
67.136.723/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
NJS FIF RF INVESTIMENTO INFRA
67.136.723/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.819.135,51 | R$ 1,018223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.813.709,96 | R$ 1,017713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.808.315,41 | R$ 1,017205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.802.890,68 | R$ 1,016694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.797.325,90 | R$ 1,016171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.791.760,88 | R$ 1,015647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.786.315,41 | R$ 1,015135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.780.850,63 | R$ 1,014620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.775.436,95 | R$ 1,014111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.770.014,31 | R$ 1,013600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.764.576,35 | R$ 1,013089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.759.300,95 | R$ 1,012592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.753.832,28 | R$ 1,012077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.748.501,55 | R$ 1,011576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.743.040,23 | R$ 1,011062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.737.545,38 | R$ 1,010545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.732.034,24 | R$ 1,010026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.726.277,33 | R$ 1,009484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.720.764,04 | R$ 1,008965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.715.271,62 | R$ 1,008448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.709.797,34 | R$ 1,007933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.704.302,45 | R$ 1,007416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |