Patrimônio líquido
R$ 126.436.457,13
classe
R$ 126.436.457,13
R$ 1,04
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OCCAM MULT LIQUIDEZ FIF - RESP LIMITADA
67.064.141/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
OCCAM MULT LIQUIDEZ FIF - RESP LIMITADA
67.064.141/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 126.436.457,13 | R$ 1,037739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 126.369.102,39 | R$ 1,037187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 126.352.372,44 | R$ 1,037049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 126.284.233,25 | R$ 1,036490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 126.209.718,38 | R$ 1,035878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 126.177.210,57 | R$ 1,035612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 126.135.583,33 | R$ 1,035270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 126.092.624,14 | R$ 1,034917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 126.071.135,86 | R$ 1,034741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 125.998.684,37 | R$ 1,034146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 125.911.332,08 | R$ 1,033429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 125.864.992,24 | R$ 1,033049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 125.799.625,61 | R$ 1,032512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 125.734.920,95 | R$ 1,031981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 125.675.659,16 | R$ 1,031495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 125.645.131,90 | R$ 1,031244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 125.587.943,12 | R$ 1,030775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 125.519.471,03 | R$ 1,030213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 125.462.535,03 | R$ 1,029746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 125.379.307,08 | R$ 1,029063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 125.332.025,44 | R$ 1,028675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 125.265.499,70 | R$ 1,028129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |