Patrimônio líquido
R$ 102.365.079,65
classe
R$ 102.365.079,65
R$ 1,02
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OCCAM MULT LIQUIDEZ FIF - RESP LIMITADA
67.064.141/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
OCCAM MULT LIQUIDEZ FIF - RESP LIMITADA
67.064.141/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.365.079,65 | R$ 1,023651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 102.317.145,04 | R$ 1,023171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 102.258.781,87 | R$ 1,022588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 102.203.054,36 | R$ 1,022031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 102.138.698,44 | R$ 1,021387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 102.102.825,85 | R$ 1,021028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 102.044.877,39 | R$ 1,020449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 102.004.182,31 | R$ 1,020042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.960.278,38 | R$ 1,019603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.903.450,97 | R$ 1,019035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 101.842.343,56 | R$ 1,018423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.799.301,59 | R$ 1,017993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.739.714,75 | R$ 1,017397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 101.685.348,35 | R$ 1,016853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 101.589.391,50 | R$ 1,015894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 101.556.707,16 | R$ 1,015567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 101.482.063,17 | R$ 1,014821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.417.273,18 | R$ 1,014173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.344.812,45 | R$ 1,013448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 101.274.859,26 | R$ 1,012749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 101.201.376,71 | R$ 1,012014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 101.161.321,11 | R$ 1,011613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |