Patrimônio líquido
R$ 12.379.534,87
classe
R$ 12.379.534,87
R$ 1,03
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
UARINI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
66.084.016/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BDR ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UARINI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.084.016/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.379.534,87 | R$ 1,031628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 12.364.557,14 | R$ 1,030380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 12.363.972,85 | R$ 1,030331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.367.696,38 | R$ 1,030641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.351.144,97 | R$ 1,029262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.357.323,15 | R$ 1,029777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.353.837,39 | R$ 1,029486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.353.619,09 | R$ 1,029468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 12.351.223,07 | R$ 1,029269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 12.349.570,88 | R$ 1,029131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 12.343.290,09 | R$ 1,028608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.341.482,56 | R$ 1,028457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.333.163,86 | R$ 1,027764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.324.600,19 | R$ 1,027050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.328.915,87 | R$ 1,027410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.333.261,52 | R$ 1,027772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.328.579,39 | R$ 1,027382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.314.557,21 | R$ 1,026213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.315.630,21 | R$ 1,026303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.300.580,78 | R$ 1,025048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.294.022,57 | R$ 1,024502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.280.387,81 | R$ 1,023366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |