Patrimônio líquido
R$ 9.396.948,09
classe
R$ 9.396.948,09
R$ 498,87
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
WATU BRASIL SIMU I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.337/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
WATU BRASIL SIMU I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.337/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 9.396.948,09 | R$ 498,866625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 9.624.835,50 | R$ 510,964747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 9.780.774,79 | R$ 519,243276 | R$ 1.992.428,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.014.075,14 | R$ 534,292470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.434.588,06 | R$ 562,327756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.510.225,68 | R$ 567,370460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.587.868,02 | R$ 572,546817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 9.165.588,63 | R$ 611,063024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 9.373.706,92 | R$ 624,938116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 9.478.138,92 | R$ 631,900521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 9.522.302,46 | R$ 634,844871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 9.711.794,78 | R$ 647,478184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 9.711.881,33 | R$ 647,483954 | R$ 2.051.803,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 7.901.347,84 | R$ 667,877772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.006.152,84 | R$ 676,736631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.196.469,21 | R$ 692,823516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.552.499,29 | R$ 722,917695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.343.679,71 | R$ 705,266788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.876.464,09 | R$ 750,301490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 9.033.365,52 | R$ 763,563908 | R$ 2.048.216,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 7.096.694,83 | R$ 775,757287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 6.926.690,78 | R$ 757,173723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |