Patrimônio líquido
R$ 360.208.889,04
classe
R$ 360.208.889,04
R$ 100,06
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AZ QUEST PANORAMA RENDA SÊNIOR FEEDER FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.833.974/0001-64
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST PANORAMA
Classe
AZ QUEST PANORAMA RENDA SÊNIOR FEEDER FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.833.974/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 360.208.889,04 | R$ 100,058025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 360.210.227,77 | R$ 100,058397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 360.211.798,80 | R$ 100,058833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |