Patrimônio líquido
R$ 7.615.846,34
classe
R$ 7.615.846,34
R$ 2,65
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ IFM AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.580.354/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IFM AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.580.354/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.615.846,34 | R$ 2,647801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.606.541,07 | R$ 2,644566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.586.874,98 | R$ 2,637729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.592.838,87 | R$ 2,639802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.582.441,39 | R$ 2,636187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.580.327,77 | R$ 2,635452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.577.114,41 | R$ 2,634335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.573.533,34 | R$ 2,633090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.591.803,30 | R$ 2,639442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.596.349,41 | R$ 2,641023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.600.982,53 | R$ 2,642633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.621.939,76 | R$ 2,649920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.620.007,53 | R$ 2,649248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.605.669,29 | R$ 2,644263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.586.845,52 | R$ 2,637718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.564.755,89 | R$ 2,630039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.523.362,10 | R$ 2,615647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.561.570,31 | R$ 2,628931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.557.430,14 | R$ 2,627492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.543.969,38 | R$ 2,622812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.550.695,03 | R$ 2,625150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.558.106,62 | R$ 2,627727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |