Patrimônio líquido
R$ 2.045.455,45
classe
R$ 2.045.455,45
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
11
-
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO KAPITALO NW3 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.623.586/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO KAPITALO NW3 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.623.586/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.045.455,45 | R$ 1,026417 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 2.005.226,80 | R$ 1,026300 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 1.994.862,72 | R$ 1,026112 | R$ 131.174,33 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 1.860.120,64 | R$ 1,024148 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 1.813.284,11 | R$ 1,023112 | R$ 27.346,30 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 1.785.575,09 | R$ 1,022904 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 1.765.651,39 | R$ 1,022948 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 1.750.597,73 | R$ 1,020004 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 1.658.636,71 | R$ 1,018799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.658.718,69 | R$ 1,018849 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.595.784,42 | R$ 1,016980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.592.158,97 | R$ 1,014669 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.582.908,66 | R$ 1,015150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.582.682,75 | R$ 1,015005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.582.301,88 | R$ 1,014761 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.548.306,77 | R$ 1,012149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.546.325,89 | R$ 1,010854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.545.108,08 | R$ 1,010058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.543.072,05 | R$ 1,008727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.544.062,63 | R$ 1,009375 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.513.509,37 | R$ 1,009006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.512.253,17 | R$ 1,008168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |