Patrimônio líquido
R$ 25.191.071,74
classe
R$ 25.191.071,74
R$ 1,03
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FAVACHO II FIF MULT - RESP LIMITADA
67.677.412/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
FAVACHO II FIF MULT - RESP LIMITADA
67.677.412/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.191.071,74 | R$ 1,026311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.139.395,18 | R$ 1,024206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.053.235,54 | R$ 1,020695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.093.158,95 | R$ 1,022322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.019.082,55 | R$ 1,019304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.034.811,35 | R$ 1,019945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.039.418,37 | R$ 1,020132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.980.397,13 | R$ 1,017728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.076.366,95 | R$ 1,021638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.959.076,13 | R$ 1,016859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.908.855,22 | R$ 1,014813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.924.741,21 | R$ 1,015460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.913.769,91 | R$ 1,015013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.943.048,92 | R$ 1,016206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.994.725,20 | R$ 1,018312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.954.977,82 | R$ 1,016692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.884.168,19 | R$ 1,013807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.856.657,82 | R$ 1,012687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.870.963,73 | R$ 1,013269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.952.202,77 | R$ 1,016579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.019.432,55 | R$ 1,019318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.978.735,50 | R$ 1,017660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |