Patrimônio líquido
R$ 26.440.674,84
classe
R$ 26.440.674,84
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 500,00
9
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL CEDAR HG PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
63.396.229/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL CEDAR HG PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
63.396.229/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.440.674,84 | R$ 1,020956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.424.551,68 | R$ 1,020333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.410.331,99 | R$ 1,019784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.394.688,69 | R$ 1,019180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.380.895,53 | R$ 1,018648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.368.047,24 | R$ 1,018151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.354.174,02 | R$ 1,017616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.338.970,21 | R$ 1,017029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.324.725,72 | R$ 1,016479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.313.938,07 | R$ 1,016062 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.040.395,06 | R$ 1,015144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.029.302,39 | R$ 1,014712 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.063.704,00 | R$ 1,014066 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.010.146,88 | R$ 1,013538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.996.180,62 | R$ 1,012994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.983.007,36 | R$ 1,012480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.966.578,94 | R$ 1,011840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.951.756,50 | R$ 1,011263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.937.839,35 | R$ 1,010720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.923.930,24 | R$ 1,010178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.907.967,65 | R$ 1,009556 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.909.604,93 | R$ 1,009153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |