Patrimônio líquido
R$ 62.356.413,44
classe
R$ 62.356.413,44
R$ 1,03
02/10/2026
-
16
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
RLLX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
66.413.163/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
RLLX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
66.413.163/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 62.356.413,44 | R$ 1,030763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 62.326.141,93 | R$ 1,030263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 62.301.422,06 | R$ 1,029854 | R$ 10.000.157,45 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 52.295.556,26 | R$ 1,029742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 52.275.304,14 | R$ 1,029343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 52.262.623,17 | R$ 1,029093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 52.246.656,65 | R$ 1,028779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 52.230.147,45 | R$ 1,028454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 52.205.980,29 | R$ 1,027978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 52.190.627,32 | R$ 1,027676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 52.158.139,55 | R$ 1,027036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 52.134.240,90 | R$ 1,026566 | R$ 10.000.410,13 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 42.117.940,42 | R$ 1,026178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 42.095.418,78 | R$ 1,025630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 42.088.413,74 | R$ 1,025459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 42.074.777,09 | R$ 1,025127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 42.053.028,58 | R$ 1,024597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 42.026.829,72 | R$ 1,023958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 42.010.967,41 | R$ 1,023572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 41.985.762,43 | R$ 1,022958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 41.959.067,04 | R$ 1,022307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 41.937.792,27 | R$ 1,021789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |