Patrimônio líquido
R$ 26.745.885,96
classe
R$ 26.745.885,96
R$ 1,02
19/08/2026
-
16
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
RLLX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
66.413.163/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
RLLX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
66.413.163/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.745.885,96 | R$ 1,016392 | R$ 11.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 15.233.552,03 | R$ 1,015570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.226.927,42 | R$ 1,015128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.215.061,93 | R$ 1,014337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.211.832,98 | R$ 1,014122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.204.899,33 | R$ 1,013660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.193.644,05 | R$ 1,012910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.185.493,27 | R$ 1,012366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.175.785,43 | R$ 1,011719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.160.960,60 | R$ 1,010731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.155.117,01 | R$ 1,010341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.144.859,08 | R$ 1,009657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.141.830,28 | R$ 1,009455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.130.610,02 | R$ 1,008707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.120.448,95 | R$ 1,008030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.108.983,22 | R$ 1,007266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.111.055,59 | R$ 1,007404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.106.753,45 | R$ 1,007117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.094.315,15 | R$ 1,006288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.078.882,36 | R$ 1,005259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.068.084,73 | R$ 1,004539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.066.818,83 | R$ 1,004455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |