Patrimônio líquido
R$ 26.772.815,39
classe
R$ 26.772.815,39
R$ 10,28
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB AURUM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
66.302.938/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB AURUM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
66.302.938/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.772.815,39 | R$ 10,277472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 26.733.884,42 | R$ 10,262528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 26.674.234,87 | R$ 10,239630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 26.670.191,03 | R$ 10,238077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 26.586.282,98 | R$ 10,205867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 26.605.332,02 | R$ 10,213179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 26.616.209,27 | R$ 10,217355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 26.591.862,19 | R$ 10,208009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 26.580.087,23 | R$ 10,203488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 26.607.519,41 | R$ 10,214019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 26.516.895,50 | R$ 10,179231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 26.548.345,95 | R$ 10,191304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 26.528.894,35 | R$ 10,183837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 26.529.887,98 | R$ 10,184218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 26.468.465,07 | R$ 10,160639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 26.395.802,87 | R$ 10,132746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 26.317.482,63 | R$ 10,102680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 26.389.103,74 | R$ 10,130174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 26.412.945,55 | R$ 10,139327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 26.396.102,54 | R$ 10,132861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 26.324.582,18 | R$ 10,105406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 26.316.553,33 | R$ 10,102324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |