Patrimônio líquido
R$ 63.034.846,08
classe
R$ 63.034.846,08
R$ 1.072,49
01/10/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
GM SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.831.923/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
GM SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.831.923/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 63.034.846,08 | R$ 1.072,486720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 62.877.033,27 | R$ 1.069,801664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 62.826.676,06 | R$ 1.068,944876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 62.775.477,74 | R$ 1.068,073779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 62.671.418,18 | R$ 1.066,303290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 62.500.836,85 | R$ 1.063,400987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 62.450.249,55 | R$ 1.062,540285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 62.448.497,77 | R$ 1.062,510480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 62.397.684,65 | R$ 1.061,645936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 62.345.408,79 | R$ 1.060,756505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 62.292.790,77 | R$ 1.059,861252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 62.236.900,02 | R$ 1.058,910316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 62.185.168,40 | R$ 1.058,030145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 62.132.150,90 | R$ 1.057,128095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 62.131.587,37 | R$ 1.057,118507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 62.081.182,50 | R$ 1.056,260909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 62.027.599,76 | R$ 1.055,349242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 61.972.696,95 | R$ 1.054,415115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 61.920.083,00 | R$ 1.053,519932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 61.867.063,26 | R$ 1.052,617844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 61.809.281,09 | R$ 1.051,634727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 61.756.525,85 | R$ 1.050,737140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |