Patrimônio líquido
R$ 61.280.460,03
classe
R$ 61.280.460,03
R$ 1.042,64
19/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
GM SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.831.923/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
GM SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.831.923/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 61.280.460,03 | R$ 1.042,637266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 61.210.351,74 | R$ 1.041,444431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 61.126.006,03 | R$ 1.040,009357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 61.075.380,94 | R$ 1.039,148012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 61.026.862,30 | R$ 1.038,322507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 60.977.830,32 | R$ 1.037,488268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 60.927.667,68 | R$ 1.036,634791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 60.826.014,17 | R$ 1.034,905239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 60.776.060,61 | R$ 1.034,055320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 60.727.227,51 | R$ 1.033,224464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 60.675.938,59 | R$ 1.032,351825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 60.630.264,03 | R$ 1.031,574709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 60.583.516,48 | R$ 1.030,779338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 60.643.749,99 | R$ 1.031,804162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 59.382.171,50 | R$ 1.010,339428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 58.853.726,14 | R$ 1.001,348360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 58.695.953,63 | R$ 998,663989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 58.734.751,50 | R$ 999,324103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 58.691.015,63 | R$ 998,579973 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 48.754.082,44 | R$ 999,873379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 48.630.430,72 | R$ 997,337467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 48.598.579,09 | R$ 996,684237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |