Patrimônio líquido
R$ 4.367.556,89
classe
R$ 4.367.556,89
R$ 1,08
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
203
-
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.250.971/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.250.971/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.367.556,89 | R$ 1,082700 | R$ 245.055,67 | R$ 0,00 | 203 |
| 01/10/2026 | R$ 4.028.628,71 | R$ 1,058046 | R$ 4.360,72 | R$ 94.272,83 | 203 |
| 30/09/2026 | R$ 4.114.912,70 | R$ 1,057114 | R$ 102.600,00 | R$ 162,27 | 206 |
| 29/09/2026 | R$ 3.939.375,48 | R$ 1,037855 | R$ 54.371,48 | R$ 100,00 | 206 |
| 28/09/2026 | R$ 3.874.184,32 | R$ 1,034938 | R$ 42.213,25 | R$ 200,58 | 203 |
| 25/09/2026 | R$ 3.838.794,85 | R$ 1,036727 | R$ 18.031,63 | R$ 324,26 | 203 |
| 24/09/2026 | R$ 3.838.424,72 | R$ 1,041431 | R$ 107.826,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 23/09/2026 | R$ 3.762.075,24 | R$ 1,050217 | R$ 35.504,10 | R$ 5.467,97 | 199 |
| 22/09/2026 | R$ 3.774.453,16 | R$ 1,062153 | R$ 13.400,00 | R$ 1.646,42 | 196 |
| 21/09/2026 | R$ 3.750.693,31 | R$ 1,058764 | R$ 3.942,68 | R$ 98,63 | 197 |
| 18/09/2026 | R$ 3.724.419,05 | R$ 1,052426 | R$ 202.551,00 | R$ 21,26 | 192 |
| 17/09/2026 | R$ 3.529.247,79 | R$ 1,054625 | R$ 25.195,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 16/09/2026 | R$ 3.524.542,88 | R$ 1,060792 | R$ 851,87 | R$ 505,01 | 187 |
| 15/09/2026 | R$ 3.517.621,99 | R$ 1,058813 | R$ 2.324,00 | R$ 1.754,61 | 187 |
| 14/09/2026 | R$ 3.514.677,11 | R$ 1,058098 | R$ 154.672,25 | R$ 156,55 | 183 |
| 11/09/2026 | R$ 3.387.750,41 | R$ 1,066785 | R$ 30.461,61 | R$ 4.047,59 | 172 |
| 10/09/2026 | R$ 3.373.535,34 | R$ 1,070657 | R$ 44.383,14 | R$ 7.311,75 | 172 |
| 09/09/2026 | R$ 3.281.864,18 | R$ 1,053136 | R$ 121.714,72 | R$ 138,24 | 168 |
| 08/09/2026 | R$ 3.221.284,54 | R$ 1,073463 | R$ 326.348,00 | R$ 5.481,79 | 166 |
| 04/09/2026 | R$ 2.859.065,87 | R$ 1,058158 | R$ 12.865,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 03/09/2026 | R$ 2.838.869,38 | R$ 1,055432 | R$ 24.301,74 | R$ 693,42 | 153 |
| 02/09/2026 | R$ 2.817.892,45 | R$ 1,056419 | R$ 251.300,99 | R$ 309,11 | 154 |