Patrimônio líquido
R$ 2.216.117,99
classe
R$ 2.216.117,99
R$ 0,95
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
113
-
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.250.971/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.250.971/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.216.117,99 | R$ 0,953529 | R$ 18.321,00 | R$ 10,26 | 113 |
| 19/08/2026 | R$ 2.213.734,20 | R$ 0,960439 | R$ 1.281,43 | R$ 0,00 | 113 |
| 18/08/2026 | R$ 2.184.346,57 | R$ 0,948238 | R$ 1.620,00 | R$ 98,99 | 111 |
| 17/08/2026 | R$ 2.193.095,61 | R$ 0,952700 | R$ 147,86 | R$ 0,00 | 111 |
| 14/08/2026 | R$ 2.201.579,91 | R$ 0,956450 | R$ 11.541,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 13/08/2026 | R$ 2.193.369,40 | R$ 0,957904 | R$ 5.958,44 | R$ 1,88 | 106 |
| 12/08/2026 | R$ 2.202.273,72 | R$ 0,964412 | R$ 10.074,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 11/08/2026 | R$ 2.186.376,81 | R$ 0,961850 | R$ 420,75 | R$ 97,08 | 101 |
| 10/08/2026 | R$ 2.247.493,30 | R$ 0,988884 | R$ 1.043,20 | R$ 3.888,60 | 104 |
| 07/08/2026 | R$ 2.257.274,84 | R$ 0,991932 | R$ 1.224,00 | R$ 488,17 | 102 |
| 06/08/2026 | R$ 2.292.628,66 | R$ 1,007796 | R$ 7.497,24 | R$ 98,08 | 101 |
| 05/08/2026 | R$ 2.312.169,02 | R$ 1,019677 | R$ 2.615,93 | R$ 199,11 | 96 |
| 04/08/2026 | R$ 2.315.387,33 | R$ 1,022164 | R$ 22.967,00 | R$ 6.000,00 | 92 |
| 03/08/2026 | R$ 2.312.055,38 | R$ 1,028228 | R$ 13.270,04 | R$ 9,99 | 85 |
| 31/07/2026 | R$ 2.300.650,23 | R$ 1,029058 | R$ 2.378,71 | R$ 0,00 | 77 |
| 30/07/2026 | R$ 2.289.622,53 | R$ 1,025185 | R$ 10.255,00 | R$ 19,97 | 71 |
| 29/07/2026 | R$ 2.240.688,28 | R$ 1,007780 | R$ 2.637,00 | R$ 293,91 | 71 |
| 28/07/2026 | R$ 2.269.374,55 | R$ 1,021750 | R$ 3.513,05 | R$ 0,00 | 68 |
| 27/07/2026 | R$ 2.253.036,29 | R$ 1,015967 | R$ 31.513,90 | R$ 0,00 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 2.209.191,06 | R$ 1,010327 | R$ 5.482,00 | R$ 541,57 | 57 |
| 23/07/2026 | R$ 2.244.216,01 | R$ 1,028646 | R$ 55.923,00 | R$ 21,25 | 54 |
| 22/07/2026 | R$ 2.166.072,80 | R$ 1,018191 | R$ 57,48 | R$ 1,00 | 49 |