Patrimônio líquido
R$ 180.659.700,31
classe
R$ 180.659.700,31
R$ 1,02
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
CONEXÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
66.334.825/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONEXÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.334.825/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 180.659.700,31 | R$ 1,020321 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 180.565.049,91 | R$ 1,019786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 180.470.311,50 | R$ 1,019251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 180.375.351,44 | R$ 1,018715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 180.274.698,50 | R$ 1,018146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 180.179.640,31 | R$ 1,017609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 180.085.092,63 | R$ 1,017076 | R$ 1.044.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 178.946.995,21 | R$ 1,016541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 178.852.925,04 | R$ 1,016007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 178.758.950,81 | R$ 1,015473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 178.666.139,02 | R$ 1,014946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 178.569.345,84 | R$ 1,014396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 178.474.190,46 | R$ 1,013855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 178.379.094,84 | R$ 1,013315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 178.281.478,69 | R$ 1,012760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 178.151.786,85 | R$ 1,012024 | R$ 115.200.000,00 | R$ 0,00 | 7 |