Patrimônio líquido
R$ 118.537.061,71
classe
R$ 118.537.061,71
R$ 1,04
05/10/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
CONEXÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
66.334.825/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONEXÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.334.825/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 118.537.061,71 | R$ 1,036374 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 118.476.135,12 | R$ 1,035841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 118.415.238,88 | R$ 1,035309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 118.354.374,52 | R$ 1,034777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 118.293.541,46 | R$ 1,034245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 118.021.213,16 | R$ 1,033713 | R$ 0,00 | R$ 405.198,68 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 118.576.927,95 | R$ 1,033182 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 88.530.477,25 | R$ 1,032640 | R$ 0,00 | R$ 10.071,63 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 88.494.824,67 | R$ 1,032107 | R$ 0,00 | R$ 16.367.998,17 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 104.808.118,01 | R$ 1,031568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 104.753.812,16 | R$ 1,031034 | R$ 0,00 | R$ 1.568.437,41 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 106.268.081,64 | R$ 1,030508 | R$ 0,00 | R$ 517.245,27 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 106.730.031,98 | R$ 1,029975 | R$ 0,00 | R$ 35.174,21 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 106.707.321,58 | R$ 1,029416 | R$ 0,00 | R$ 145.938,32 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 106.797.081,69 | R$ 1,028875 | R$ 0,00 | R$ 152.327.106,22 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 258.989.315,53 | R$ 1,028340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 258.854.621,70 | R$ 1,027805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 258.720.171,84 | R$ 1,027271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 258.587.692,99 | R$ 1,026745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 258.452.603,49 | R$ 1,026209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 258.318.472,67 | R$ 1,025676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 258.183.914,98 | R$ 1,025142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |