Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
12/06/2026
R$ 500,00
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
XP INVESTOR ZENON LS MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
66.880.752/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR ZENON LS MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
66.880.752/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/07/2026, 23h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,001879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/06/2026 | R$ 3.003.808,03 | R$ 1,001269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 3.002.508,09 | R$ 1,000836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 3.001.201,37 | R$ 1,000400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 3.000.197,03 | R$ 1,000066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 2.999.775,09 | R$ 0,999925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 3.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |