Patrimônio líquido
R$ 19.033.820,16
classe
R$ 19.033.820,16
R$ 1,50
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
JGP LGT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
66.929.665/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP LGT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
66.929.665/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.033.820,16 | R$ 1,501562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 18.210.579,66 | R$ 1,436617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 18.739.851,93 | R$ 1,478371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 19.092.708,28 | R$ 1,506208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 19.210.345,99 | R$ 1,515488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 18.445.909,78 | R$ 1,455182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 18.504.734,84 | R$ 1,459823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 18.387.144,74 | R$ 1,450546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 18.328.359,84 | R$ 1,445909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 18.328.380,08 | R$ 1,445910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 18.328.399,91 | R$ 1,445912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 18.328.419,05 | R$ 1,445913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 18.622.462,94 | R$ 1,469110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 18.504.895,12 | R$ 1,459836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 19.269.378,80 | R$ 1,520145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 19.739.832,43 | R$ 1,557259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 12.675.032,96 | R$ 0,999923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 12.675.039,66 | R$ 0,999923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 12.675.046,17 | R$ 0,999924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 12.675.052,58 | R$ 0,999924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 12.675.059,04 | R$ 0,999925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 12.675.065,84 | R$ 0,999925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |