Patrimônio líquido
R$ 22.265.964,48
classe
R$ 22.265.964,48
R$ 1,76
02/10/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
JGP LGT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
66.929.665/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP LGT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
66.929.665/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 22.265.964,48 | R$ 1,756543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 21.678.001,14 | R$ 1,710159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 21.972.111,90 | R$ 1,733361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 21.560.538,48 | R$ 1,700893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 20.678.522,02 | R$ 1,631311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 20.619.775,48 | R$ 1,626677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 20.384.611,41 | R$ 1,608125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 20.678.691,04 | R$ 1,631324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 21.266.796,03 | R$ 1,677720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 21.208.046,70 | R$ 1,673085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 21.384.517,18 | R$ 1,687006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 20.972.938,39 | R$ 1,654537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 21.384.627,84 | R$ 1,687015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 21.855.122,50 | R$ 1,724132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 22.149.202,58 | R$ 1,747332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 22.266.868,66 | R$ 1,756614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 22.149.292,24 | R$ 1,747339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 21.502.618,58 | R$ 1,696323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 21.267.431,44 | R$ 1,677770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 21.091.048,68 | R$ 1,663855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 21.503.341,45 | R$ 1,696380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 21.856.202,90 | R$ 1,724217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |