Patrimônio líquido
R$ 76.677.414,33
classe
R$ 76.677.414,33
R$ 105,49
20/08/2026
R$ 1.000,00
15
Dias úteis
16
-
Fundo/Casca
JGP EQUITY HEDGE FC FIF MULT - FEEDER I - RESP LIMITADA
66.757.602/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP EQUITY HEDGE FC FIF MULT - FEEDER I - RESP LIMITADA
66.757.602/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.677.414,33 | R$ 105,493693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 76.557.097,88 | R$ 105,328161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 76.696.701,85 | R$ 105,520229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 76.878.934,37 | R$ 105,770947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 76.792.346,71 | R$ 105,651819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 76.658.908,49 | R$ 105,468233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 76.671.235,28 | R$ 105,485192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 76.499.308,32 | R$ 105,248653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 76.309.057,33 | R$ 104,986904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 76.269.231,72 | R$ 104,932111 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 76.184.810,55 | R$ 104,804970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 76.211.952,53 | R$ 104,842309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 75.890.429,52 | R$ 104,400000 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 75.315.979,86 | R$ 103,842362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 75.234.687,42 | R$ 103,730280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 74.812.425,70 | R$ 103,148084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 74.818.505,30 | R$ 103,156466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 75.106.311,78 | R$ 103,553281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 75.279.097,28 | R$ 103,791510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 75.091.653,65 | R$ 103,533071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 75.161.547,08 | R$ 103,629437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 75.234.532,07 | R$ 103,730066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |