Patrimônio líquido
R$ 12.701.440,85
classe
R$ 12.701.440,85
R$ 1,04
02/10/2026
R$ 1,00
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
LVS CI RF INCENTIVADO INFRA – RESP LIMITADA
67.570.147/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
LVS CI RF INCENTIVADO INFRA – RESP LIMITADA
67.570.147/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.701.440,85 | R$ 1,035738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 12.686.863,98 | R$ 1,034549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 12.684.059,77 | R$ 1,034321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.681.044,01 | R$ 1,034075 | R$ 400.006,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.264.249,80 | R$ 1,032661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.259.644,38 | R$ 1,032273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.253.280,44 | R$ 1,031738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.248.417,38 | R$ 1,031328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 12.243.743,10 | R$ 1,030935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 12.236.945,58 | R$ 1,030362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 12.227.856,35 | R$ 1,029597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.223.880,26 | R$ 1,029262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.216.194,88 | R$ 1,028615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.207.510,26 | R$ 1,027884 | R$ 122.922,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.082.689,38 | R$ 1,027722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.080.468,36 | R$ 1,027533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.072.491,02 | R$ 1,026855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.062.183,01 | R$ 1,025978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.059.852,00 | R$ 1,025780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.048.569,91 | R$ 1,024820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.041.780,73 | R$ 1,024243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.031.328,27 | R$ 1,023354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |