Patrimônio líquido
R$ 11.661.185,96
classe
R$ 11.661.185,96
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 1,00
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
LVS CI RF INCENTIVADO INFRA – RESP LIMITADA
67.570.147/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
LVS CI RF INCENTIVADO INFRA – RESP LIMITADA
67.570.147/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.661.185,96 | R$ 1,018328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.653.710,33 | R$ 1,017675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.644.152,39 | R$ 1,016841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.638.165,02 | R$ 1,016318 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.179.093,57 | R$ 1,015494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.175.491,61 | R$ 1,015166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.171.244,79 | R$ 1,014781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.163.686,28 | R$ 1,014094 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.658.691,18 | R$ 1,013619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.656.035,75 | R$ 1,013367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.645.986,18 | R$ 1,012411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.638.226,06 | R$ 1,011673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.632.413,59 | R$ 1,011120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.628.124,42 | R$ 1,010712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.617.718,69 | R$ 1,009723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.607.745,89 | R$ 1,008774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.597.528,11 | R$ 1,007803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.597.294,79 | R$ 1,007780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.593.654,49 | R$ 1,007434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.588.346,13 | R$ 1,006929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.577.345,08 | R$ 1,005883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.573.360,51 | R$ 1,005504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |