Patrimônio líquido
R$ 11.377.171,79
classe
R$ 11.377.171,79
R$ 1,03
02/10/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
RUFF & REX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
65.784.466/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
RUFF & REX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
65.784.466/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.377.171,79 | R$ 1,028234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 11.358.656,74 | R$ 1,026561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 11.363.440,82 | R$ 1,026993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 11.378.248,52 | R$ 1,028331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.354.745,65 | R$ 1,026207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 11.360.040,17 | R$ 1,026686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 11.372.995,51 | R$ 1,027857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.386.628,89 | R$ 1,029089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.391.989,06 | R$ 1,029573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.387.077,27 | R$ 1,029129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.367.295,99 | R$ 1,027342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 11.367.556,03 | R$ 1,027365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.360.736,60 | R$ 1,026749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.345.360,34 | R$ 1,025359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.351.306,30 | R$ 1,025897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.363.401,08 | R$ 1,026990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.355.316,28 | R$ 1,026259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.339.608,51 | R$ 1,024839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.350.182,56 | R$ 1,025795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.332.243,31 | R$ 1,024174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.325.556,58 | R$ 1,023569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.307.106,86 | R$ 1,021902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |