Patrimônio líquido
R$ 8.007.824,25
classe
R$ 8.007.824,25
R$ 9,47
02/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
175
-
Fundo/Casca
ACESSO SPECTRA VII LATAM ESTRUTURADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
65.875.126/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO SPECTRA VII LATAM ESTRUTURADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
65.875.126/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.007.824,25 | R$ 9,472337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 01/10/2026 | R$ 8.009.337,96 | R$ 9,474127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 30/09/2026 | R$ 8.010.852,33 | R$ 9,475919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 29/09/2026 | R$ 8.012.366,91 | R$ 9,477710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 28/09/2026 | R$ 8.013.681,06 | R$ 9,479265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 25/09/2026 | R$ 8.014.998,10 | R$ 9,480823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 24/09/2026 | R$ 8.016.315,09 | R$ 9,482380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 23/09/2026 | R$ 8.017.628,91 | R$ 9,483934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 22/09/2026 | R$ 8.018.942,29 | R$ 9,485488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 21/09/2026 | R$ 8.021.854,51 | R$ 9,488933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 18/09/2026 | R$ 8.023.166,72 | R$ 9,490485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 17/09/2026 | R$ 8.024.478,99 | R$ 9,492037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 16/09/2026 | R$ 8.025.790,29 | R$ 9,493588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 15/09/2026 | R$ 8.027.101,66 | R$ 9,495140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 14/09/2026 | R$ 8.028.413,87 | R$ 9,496692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 11/09/2026 | R$ 8.029.724,81 | R$ 9,498243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 10/09/2026 | R$ 8.031.036,13 | R$ 9,499794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 09/09/2026 | R$ 8.032.347,75 | R$ 9,501345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 08/09/2026 | R$ 8.033.681,63 | R$ 9,502923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 04/09/2026 | R$ 8.007.110,64 | R$ 9,471493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 03/09/2026 | R$ 8.008.442,83 | R$ 9,473068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 02/09/2026 | R$ 8.009.754,28 | R$ 9,474620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |