Patrimônio líquido
R$ 8.024.553,71
classe
R$ 8.024.553,71
R$ 9,49
19/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
175
-
Fundo/Casca
ACESSO SPECTRA VII LATAM ESTRUTURADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
65.875.126/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO SPECTRA VII LATAM ESTRUTURADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
65.875.126/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.024.553,71 | R$ 9,492126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 18/08/2026 | R$ 8.025.857,68 | R$ 9,493668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 17/08/2026 | R$ 8.027.167,89 | R$ 9,495218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 14/08/2026 | R$ 8.028.474,13 | R$ 9,496763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 13/08/2026 | R$ 8.029.784,03 | R$ 9,498313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 12/08/2026 | R$ 8.031.094,45 | R$ 9,499863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 11/08/2026 | R$ 8.032.404,65 | R$ 9,501413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 10/08/2026 | R$ 8.003.174,64 | R$ 9,466837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 07/08/2026 | R$ 8.238.434,71 | R$ 9,745122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 06/08/2026 | R$ 8.239.766,35 | R$ 9,746698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 05/08/2026 | R$ 8.241.097,56 | R$ 9,748272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 04/08/2026 | R$ 8.242.408,43 | R$ 9,749823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 03/08/2026 | R$ 8.243.719,40 | R$ 9,751374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 31/07/2026 | R$ 8.245.030,34 | R$ 9,752924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 30/07/2026 | R$ 8.246.224,91 | R$ 9,754337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 29/07/2026 | R$ 8.247.417,35 | R$ 9,755748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 28/07/2026 | R$ 8.248.642,95 | R$ 9,757198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 27/07/2026 | R$ 8.249.857,37 | R$ 9,758634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 24/07/2026 | R$ 8.251.093,24 | R$ 9,760096 | R$ 5.821.715,40 | R$ 0,00 | 175 |
| 23/07/2026 | R$ 2.427.686,68 | R$ 9,753298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 22/07/2026 | R$ 2.428.908,83 | R$ 9,758208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 21/07/2026 | R$ 2.430.130,99 | R$ 9,763118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |