Patrimônio líquido
R$ 239.738.270,23
classe
R$ 239.738.270,23
R$ 25,78
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS ETF – RESP LIMITADA
65.819.277/0001-96
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS ETF – RESP LIMITADA
65.819.277/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 239.738.270,23 | R$ 25,778309 | R$ 10.311.323,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 229.102.615,54 | R$ 25,741867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15695 |
| 18/08/2026 | R$ 228.774.815,27 | R$ 25,705035 | R$ 10.282.014,17 | R$ 0,00 | 15317 |
| 17/08/2026 | R$ 218.441.888,76 | R$ 25,699046 | R$ 7.709.713,72 | R$ 0,00 | 14883 |
| 14/08/2026 | R$ 210.440.433,09 | R$ 25,663467 | R$ 7.699.040,24 | R$ 0,00 | 14447 |
| 13/08/2026 | R$ 202.745.784,96 | R$ 25,664023 | R$ 5.132.804,68 | R$ 0,00 | 14329 |
| 12/08/2026 | R$ 197.551.614,96 | R$ 25,656054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14195 |
| 11/08/2026 | R$ 197.383.066,40 | R$ 25,634164 | R$ 7.690.249,33 | R$ 0,00 | 14045 |
| 10/08/2026 | R$ 189.565.504,28 | R$ 25,616960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13909 |
| 07/08/2026 | R$ 189.492.401,06 | R$ 25,607081 | R$ 5.121.416,24 | R$ 0,00 | 13790 |
| 06/08/2026 | R$ 183.865.542,69 | R$ 25,536881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13665 |
| 05/08/2026 | R$ 183.889.265,78 | R$ 25,540176 | R$ 10.216.070,32 | R$ 0,00 | 13363 |
| 04/08/2026 | R$ 173.503.219,69 | R$ 25,515179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13229 |
| 03/08/2026 | R$ 173.554.641,66 | R$ 25,522741 | R$ 5.104.548,28 | R$ 0,00 | 13245 |
| 31/07/2026 | R$ 168.219.055,05 | R$ 25,487736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13073 |
| 30/07/2026 | R$ 168.017.718,67 | R$ 25,457230 | R$ 5.091.446,02 | R$ 0,00 | 13073 |
| 29/07/2026 | R$ 162.725.754,73 | R$ 25,425899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12858 |
| 28/07/2026 | R$ 162.945.797,01 | R$ 25,460281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12746 |
| 27/07/2026 | R$ 162.991.361,75 | R$ 25,467400 | R$ 7.640.220,08 | R$ 0,00 | 12650 |
| 24/07/2026 | R$ 155.138.208,96 | R$ 25,432493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12671 |
| 23/07/2026 | R$ 154.810.126,87 | R$ 25,378709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12467 |
| 22/07/2026 | R$ 154.680.549,30 | R$ 25,357467 | R$ 7.607.240,13 | R$ 0,00 | 12487 |