Patrimônio líquido
R$ 382.005.990,00
classe
R$ 382.005.990,00
R$ 26,35
02/10/2026
-
-
Dias
19813
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS ETF – RESP LIMITADA
65.819.277/0001-96
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
GRÃO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS ETF – RESP LIMITADA
65.819.277/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 382.005.990,00 | R$ 26,345241 | R$ 15.807.144,41 | R$ 0,00 | 19813 |
| 01/10/2026 | R$ 365.759.037,02 | R$ 26,313600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19659 |
| 30/09/2026 | R$ 365.734.637,51 | R$ 26,311844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19570 |
| 29/09/2026 | R$ 365.406.492,54 | R$ 26,288237 | R$ 15.772.942,12 | R$ 0,00 | 19570 |
| 28/09/2026 | R$ 349.049.626,97 | R$ 26,244333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19479 |
| 25/09/2026 | R$ 348.872.240,86 | R$ 26,230996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19385 |
| 24/09/2026 | R$ 348.389.301,54 | R$ 26,194684 | R$ 10.477.873,73 | R$ 0,00 | 19295 |
| 23/09/2026 | R$ 337.711.531,17 | R$ 26,179188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19180 |
| 22/09/2026 | R$ 337.621.416,43 | R$ 26,172203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19025 |
| 21/09/2026 | R$ 337.694.764,47 | R$ 26,177889 | R$ 10.471.155,48 | R$ 0,00 | 18894 |
| 18/09/2026 | R$ 327.293.668,58 | R$ 26,183493 | R$ 7.855.048,04 | R$ 0,00 | 18792 |
| 17/09/2026 | R$ 319.177.913,75 | R$ 26,162124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18706 |
| 16/09/2026 | R$ 318.366.718,94 | R$ 26,095633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18588 |
| 15/09/2026 | R$ 318.053.643,30 | R$ 26,069971 | R$ 7.820.991,23 | R$ 0,00 | 18464 |
| 14/09/2026 | R$ 310.273.227,08 | R$ 26,073380 | R$ 10.429.352,17 | R$ 0,00 | 18336 |
| 11/09/2026 | R$ 299.848.844,98 | R$ 26,073813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18190 |
| 10/09/2026 | R$ 299.430.990,93 | R$ 26,037477 | R$ 10.414.990,99 | R$ 0,00 | 18041 |
| 09/09/2026 | R$ 288.434.044,37 | R$ 25,985049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17866 |
| 08/09/2026 | R$ 288.516.132,39 | R$ 25,992444 | R$ 7.797.733,30 | R$ 0,00 | 17737 |
| 04/09/2026 | R$ 280.063.715,78 | R$ 25,931826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17578 |
| 03/09/2026 | R$ 279.785.872,21 | R$ 25,906099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17437 |
| 02/09/2026 | R$ 279.474.410,12 | R$ 25,877260 | R$ 10.350.904,08 | R$ 0,00 | 17293 |