Patrimônio líquido
R$ 690.858.268,36
classe
R$ 690.858.268,36
R$ 1,04
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BBA CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.091.000/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BBA CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.091.000/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 690.858.268,36 | R$ 1,039430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 690.514.985,18 | R$ 1,038914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 690.167.362,27 | R$ 1,038391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 689.829.143,03 | R$ 1,037882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 689.529.483,83 | R$ 1,037431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 689.205.019,67 | R$ 1,036943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 688.900.856,34 | R$ 1,036485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 688.568.104,95 | R$ 1,035984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 688.222.879,56 | R$ 1,035465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 687.884.759,71 | R$ 1,034956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 687.541.950,02 | R$ 1,034440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 687.200.001,21 | R$ 1,033926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 686.852.524,61 | R$ 1,033403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 686.505.790,11 | R$ 1,032882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 686.156.792,06 | R$ 1,032356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 685.805.209,84 | R$ 1,031827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 685.457.275,64 | R$ 1,031304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 685.112.128,33 | R$ 1,030785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 684.770.783,97 | R$ 1,030271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 684.425.948,00 | R$ 1,029752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 684.090.785,58 | R$ 1,029248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 683.744.278,38 | R$ 1,028727 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |