Patrimônio líquido
R$ 177.598.223,11
classe
R$ 177.598.223,11
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VINLAND CRÉDITO PREV P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.569.074/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND CRÉDITO PREV P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.569.074/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 177.598.223,11 | R$ 1,625665 | R$ 648.895,00 | R$ 101.787,62 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 176.977.196,11 | R$ 1,624986 | R$ 0,00 | R$ 94.590,33 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 177.019.378,09 | R$ 1,624505 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 177.121.820,14 | R$ 1,623611 | R$ 5.644.137,71 | R$ 15.019,28 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 171.420.529,83 | R$ 1,622927 | R$ 0,00 | R$ 638.766,54 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 171.955.972,24 | R$ 1,621953 | R$ 0,00 | R$ 46.171,04 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 171.946.084,62 | R$ 1,621424 | R$ 0,00 | R$ 78.309,06 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 171.904.503,47 | R$ 1,620294 | R$ 2.873,72 | R$ 55.433,30 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 171.897.912,28 | R$ 1,619737 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 171.844.516,68 | R$ 1,619269 | R$ 15.200,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 171.934.259,27 | R$ 1,618374 | R$ 1.263,03 | R$ 180.145,03 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 172.014.743,57 | R$ 1,617449 | R$ 31.440,00 | R$ 112.341,19 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 171.955.666,79 | R$ 1,616133 | R$ 250,00 | R$ 1.340.398,36 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 173.186.986,46 | R$ 1,615118 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 173.099.502,86 | R$ 1,614335 | R$ 600,00 | R$ 130.078,62 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 173.103.505,40 | R$ 1,613165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 173.013.143,84 | R$ 1,612323 | R$ 28,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 172.932.773,67 | R$ 1,611575 | R$ 411.485,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 172.451.622,60 | R$ 1,610924 | R$ 2.222,99 | R$ 102.341,23 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 172.408.602,51 | R$ 1,609588 | R$ 0,00 | R$ 1.033.907,62 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 173.322.505,25 | R$ 1,608474 | R$ 73.938,89 | R$ 54.100,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 173.192.788,60 | R$ 1,607454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |