Patrimônio líquido
R$ 162.411.617,75
classe
R$ 162.411.617,75
R$ 1,64
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VINLAND CRÉDITO PREV P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.569.074/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND CRÉDITO PREV P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.569.074/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 02h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 162.411.617,75 | R$ 1,640712 | R$ 0,00 | R$ 2.723.342,73 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 165.089.280,32 | R$ 1,640258 | R$ 0,00 | R$ 268.128,75 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 165.319.405,42 | R$ 1,639881 | R$ 0,00 | R$ 611.995,41 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 165.957.249,55 | R$ 1,640137 | R$ 0,00 | R$ 459.434,09 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 166.273.868,49 | R$ 1,638729 | R$ 0,00 | R$ 536.109,95 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 166.773.165,38 | R$ 1,638367 | R$ 0,00 | R$ 2.078.595,67 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 168.886.376,85 | R$ 1,638703 | R$ 0,00 | R$ 727.556,16 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 169.594.143,32 | R$ 1,638512 | R$ 0,00 | R$ 678.952,69 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 170.281.006,08 | R$ 1,638588 | R$ 0,00 | R$ 158.536,79 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 170.365.304,92 | R$ 1,637874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 170.338.356,65 | R$ 1,637615 | R$ 0,00 | R$ 113.044,45 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 170.446.331,41 | R$ 1,637567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 170.397.485,94 | R$ 1,637097 | R$ 1.377,99 | R$ 88.362,78 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 170.366.867,83 | R$ 1,635968 | R$ 0,00 | R$ 1.024.955,97 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 171.365.964,27 | R$ 1,635721 | R$ 0,00 | R$ 690.386,60 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 171.952.664,11 | R$ 1,634735 | R$ 41.305,78 | R$ 103.537,51 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 171.948.226,62 | R$ 1,634102 | R$ 4.363,03 | R$ 238.423,81 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 172.161.901,91 | R$ 1,633908 | R$ 450,00 | R$ 1.740.992,75 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 173.815.090,07 | R$ 1,633088 | R$ 2.740,00 | R$ 72.542,93 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 173.801.997,36 | R$ 1,632309 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 173.733.739,18 | R$ 1,631674 | R$ 20.000,00 | R$ 661.685,48 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 174.316.354,01 | R$ 1,631121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |