Patrimônio líquido
R$ 2.509.414,24
classe
R$ 2.509.414,24
R$ 10,18
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SULAMERICA INFRA CDI ATIVO ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.571.041/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SUL AMÉRICA GESTÃO DE INVESTIMENTOS S.A.
Classe
SULAMERICA INFRA CDI ATIVO ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.571.041/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.509.414,24 | R$ 10,177711 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.388.070,51 | R$ 10,171987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.386.842,61 | R$ 10,166757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.385.519,10 | R$ 10,161119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.384.236,38 | R$ 10,155656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.383.309,60 | R$ 10,151708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.382.530,10 | R$ 10,148388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.380.934,97 | R$ 10,141593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.380.440,21 | R$ 10,139486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.379.364,97 | R$ 10,134906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.378.018,83 | R$ 10,129172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.377.467,30 | R$ 10,126823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.376.169,82 | R$ 10,121296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.375.097,59 | R$ 10,116729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.373.645,39 | R$ 10,110543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.372.141,97 | R$ 10,104140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.369.654,14 | R$ 10,093543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.369.072,70 | R$ 10,091066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.368.609,47 | R$ 10,089093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.367.851,47 | R$ 10,085864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.365.445,32 | R$ 10,075615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.364.326,56 | R$ 10,070850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |