Patrimônio líquido
R$ 9.657.200,07
classe
R$ 9.657.200,07
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ GCA SPXI11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.624.325/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA SPXI11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.624.325/0001-16
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.657.200,07 | R$ 1,044281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 9.696.882,88 | R$ 1,048573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.755.746,23 | R$ 1,054938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.800.325,03 | R$ 1,059758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.894.145,98 | R$ 1,069904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.845.270,17 | R$ 1,064618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.732.537,20 | R$ 1,052428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.723.423,41 | R$ 1,051442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.644.509,07 | R$ 1,042909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.589.244,34 | R$ 1,036933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.567.816,62 | R$ 1,034616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.625.035,59 | R$ 1,040803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.680.325,51 | R$ 1,046782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.407.781,99 | R$ 1,017311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.246.514,24 | R$ 0,999872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.172.936,96 | R$ 0,991916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.099.649,04 | R$ 0,983991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.252.013,02 | R$ 1,000466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.212.672,37 | R$ 0,996212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.148.432,83 | R$ 0,989266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.170.032,74 | R$ 0,991602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.224.353,52 | R$ 0,997476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |