Patrimônio líquido
R$ 9.822.003,21
classe
R$ 9.822.003,21
R$ 1,06
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ GCA SPXI11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.624.325/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA SPXI11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.624.325/0001-16
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.822.003,21 | R$ 1,062102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 9.750.809,89 | R$ 1,054404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 9.634.338,36 | R$ 1,041809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 9.735.210,27 | R$ 1,052717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 9.761.481,61 | R$ 1,055558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 9.787.528,01 | R$ 1,058374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 9.731.758,24 | R$ 1,052344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 9.701.002,15 | R$ 1,049018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 9.661.877,53 | R$ 1,044787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 9.658.059,62 | R$ 1,044374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 9.587.876,79 | R$ 1,036785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 9.579.419,95 | R$ 1,035871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 9.473.484,75 | R$ 1,024415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 9.517.034,89 | R$ 1,029125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 9.551.688,26 | R$ 1,032872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 9.563.748,50 | R$ 1,034176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 9.426.764,29 | R$ 1,019363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 9.496.940,42 | R$ 1,026952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 9.505.803,88 | R$ 1,027910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 9.635.556,45 | R$ 1,041941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 9.619.626,64 | R$ 1,040218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 9.533.680,43 | R$ 1,030925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |