Patrimônio líquido
R$ 307.193.923,15
classe
R$ 307.193.923,15
R$ 10,18
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
LME CASH I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
66.959.161/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
LME CASH I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
66.959.161/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 307.193.923,15 | R$ 10,180251 | R$ 0,00 | R$ 116.000.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 422.971.444,40 | R$ 10,174899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 422.749.756,09 | R$ 10,169566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 422.532.446,50 | R$ 10,164338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 422.309.774,13 | R$ 10,158982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 422.093.657,65 | R$ 10,153783 | R$ 0,00 | R$ 38.000.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 459.847.773,38 | R$ 10,148357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 459.604.655,42 | R$ 10,142991 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 462.381.588,60 | R$ 10,138100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 462.139.482,02 | R$ 10,132792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 461.904.739,61 | R$ 10,127645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 461.655.959,64 | R$ 10,122190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 461.408.123,66 | R$ 10,116756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 461.159.715,25 | R$ 10,111310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 460.912.534,73 | R$ 10,105890 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 465.656.391,92 | R$ 10,100334 | R$ 0,00 | R$ 17.500.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 482.880.071,55 | R$ 10,094558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 482.626.800,19 | R$ 10,089263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 482.370.173,40 | R$ 10,083898 | R$ 0,00 | R$ 28.000.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 510.039.339,21 | R$ 10,077362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 509.775.379,43 | R$ 10,072146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 509.501.309,32 | R$ 10,066731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |