Patrimônio líquido
R$ 64.697.119,93
classe
R$ 64.697.119,93
R$ 10,33
02/10/2026
R$ 0,01
4
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ACESSO ARX DENALI PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
66.661.080/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO ARX DENALI PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
66.661.080/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 64.697.119,93 | R$ 10,333002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 64.668.073,91 | R$ 10,328363 | R$ 358.659,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 64.269.977,67 | R$ 10,322029 | R$ 308.140,69 | R$ 21.371,64 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 63.955.014,28 | R$ 10,317481 | R$ 394.448,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 63.520.971,23 | R$ 10,311053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 63.509.638,87 | R$ 10,309214 | R$ 172.976,45 | R$ 156.379,72 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 63.466.360,39 | R$ 10,304882 | R$ 224.565,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 63.217.655,15 | R$ 10,300948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 63.189.179,58 | R$ 10,296308 | R$ 963.257,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 62.195.924,97 | R$ 10,291345 | R$ 20.001,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 62.149.709,78 | R$ 10,287006 | R$ 998.656,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 61.119.973,28 | R$ 10,281777 | R$ 777.416,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 60.314.386,95 | R$ 10,276977 | R$ 1.567.688,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 58.716.223,97 | R$ 10,271646 | R$ 705.115,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 57.988.475,73 | R$ 10,267639 | R$ 374.688,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 57.588.473,14 | R$ 10,263128 | R$ 1.626.980,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 55.937.357,13 | R$ 10,258701 | R$ 1.811.546,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 54.089.775,81 | R$ 10,251871 | R$ 1.121.854,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 52.940.024,41 | R$ 10,246472 | R$ 869.151,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 52.035.644,04 | R$ 10,239540 | R$ 180.600,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 51.856.131,33 | R$ 10,239755 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 51.809.305,04 | R$ 10,234850 | R$ 274.277,29 | R$ 0,00 | 1 |