Patrimônio líquido
R$ 41.790.546,04
classe
R$ 41.790.546,04
R$ 10,19
19/08/2026
R$ 0,01
4
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ACESSO ARX DENALI PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
66.661.080/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO ARX DENALI PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
66.661.080/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.790.546,04 | R$ 10,185709 | R$ 671.621,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.096.699,19 | R$ 10,180203 | R$ 434.512,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.638.762,59 | R$ 10,174339 | R$ 1.496.694,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.119.748,77 | R$ 10,168537 | R$ 58.279,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.039.554,71 | R$ 10,162832 | R$ 1.129.359,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.928.465,38 | R$ 10,167730 | R$ 888.733,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.023.249,00 | R$ 10,163205 | R$ 574.780,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.426.402,83 | R$ 10,157053 | R$ 868.440,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.518.296,14 | R$ 10,145722 | R$ 5.798.216,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.721.121,95 | R$ 10,146078 | R$ 1.830.648,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.874.385,73 | R$ 10,140225 | R$ 1.884.322,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.975.326,74 | R$ 10,134476 | R$ 1.037.968,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.925.806,28 | R$ 10,129781 | R$ 2.255.475,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.658.535,25 | R$ 10,124510 | R$ 1.026.819,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.619.474,13 | R$ 10,118781 | R$ 882.908,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.724.103,19 | R$ 10,112700 | R$ 1.301.881,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.402.431,60 | R$ 10,102395 | R$ 516.292,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.874.513,10 | R$ 10,096176 | R$ 1.050.760,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.809.148,22 | R$ 10,087904 | R$ 834.401,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.965.162,73 | R$ 10,082208 | R$ 2.124.658,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.837.330,67 | R$ 10,080052 | R$ 561.155,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.270.457,67 | R$ 10,076015 | R$ 953.882,22 | R$ 0,00 | 1 |