Patrimônio líquido
R$ 53.454.577,31
classe
R$ 53.454.577,31
R$ 10,30
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PREV EQUILIBRIO PRO RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
66.661.591/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV EQUILIBRIO PRO RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
66.661.591/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.454.577,31 | R$ 10,298794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.427.335,93 | R$ 10,293546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.399.013,35 | R$ 10,288089 | R$ 286,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.368.361,75 | R$ 10,282239 | R$ 500.510,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.839.487,98 | R$ 10,276723 | R$ 525.708,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.285.247,74 | R$ 10,271118 | R$ 1.348.473,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.917.991,91 | R$ 10,267330 | R$ 4.288.008,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.603.134,79 | R$ 10,261419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.578.394,28 | R$ 10,255971 | R$ 116.228,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.436.154,31 | R$ 10,250230 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.414.340,03 | R$ 10,245425 | R$ 7.249.926,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.143.513,69 | R$ 10,239958 | R$ 848.541,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.273.339,89 | R$ 10,234173 | R$ 721,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.251.935,72 | R$ 10,228643 | R$ 2.320.738,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.911.613,39 | R$ 10,223068 | R$ 805.812,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.087.386,21 | R$ 10,217705 | R$ 1.888.725,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.179.454,20 | R$ 10,211794 | R$ 5.101.353,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.061.060,60 | R$ 10,205597 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.446.498,35 | R$ 10,200185 | R$ 20.500,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.411.339,57 | R$ 10,194733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.395.904,59 | R$ 10,188993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.381.305,08 | R$ 10,183563 | R$ 278.141,74 | R$ 0,00 | 1 |