Patrimônio líquido
R$ 142.036.961,22
classe
R$ 142.036.961,22
R$ 103,08
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
JIF CRÉDITOS II PFN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
65.344.431/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIF CRÉDITOS II PFN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
65.344.431/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 142.036.961,22 | R$ 103,076284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 141.972.156,68 | R$ 103,029256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 141.865.416,48 | R$ 102,951794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 141.780.703,62 | R$ 102,890318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 141.695.213,02 | R$ 102,828277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 141.605.983,28 | R$ 102,763523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 141.572.667,29 | R$ 102,739346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 141.432.531,77 | R$ 102,637649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 141.369.636,87 | R$ 102,592007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 141.307.357,95 | R$ 102,546811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 141.239.696,58 | R$ 102,497709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 141.167.582,60 | R$ 102,445376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 140.999.631,39 | R$ 102,323493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 140.916.325,77 | R$ 102,263039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 140.889.292,66 | R$ 102,243421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 140.722.492,55 | R$ 102,122374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 140.642.794,29 | R$ 102,064537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 140.566.485,02 | R$ 102,009159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 140.466.539,71 | R$ 101,936629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 140.266.163,91 | R$ 101,791216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 140.159.663,98 | R$ 101,713929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 140.028.224,12 | R$ 101,618543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |