Patrimônio líquido
R$ 59.196.418,53
classe
R$ 59.196.418,53
R$ 994,59
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MARGEM FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.614.411/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PRISMA CLAIMS LTDA.
Classe
MARGEM FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.614.411/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.196.418,53 | R$ 994,589299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 59.197.564,43 | R$ 994,608552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 59.198.709,14 | R$ 994,627785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.199.848,31 | R$ 994,646925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.200.962,02 | R$ 994,665637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.202.077,84 | R$ 994,684384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.203.194,05 | R$ 994,703138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.204.310,17 | R$ 994,721891 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.227.760,87 | R$ 994,935889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.228.878,23 | R$ 994,955660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.229.980,26 | R$ 994,975160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.231.081,60 | R$ 994,994648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.232.182,69 | R$ 995,014132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.233.283,91 | R$ 995,033617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.234.385,44 | R$ 995,053109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.235.377,54 | R$ 995,070664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.236.372,45 | R$ 995,088268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.237.366,18 | R$ 995,105852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.238.361,83 | R$ 995,123470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.239.357,82 | R$ 995,141094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.240.353,87 | R$ 995,158719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.241.348,15 | R$ 995,176312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |