Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
11/08/2026
R$ 50.000,00
5
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY DÓLAR INSTITUCIONAL PC FC FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
67.141.885/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY DÓLAR INSTITUCIONAL PC FC FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
67.141.885/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,045044 | R$ 0,00 | R$ 17.975.774,31 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 17.701.095,07 | R$ 1,029075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 17.564.493,54 | R$ 1,021133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 17.468.470,07 | R$ 1,015551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 17.595.451,14 | R$ 1,022933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 17.566.638,02 | R$ 1,021258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 17.282.392,31 | R$ 1,004733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 17.068.879,30 | R$ 0,992320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 16.731.250,19 | R$ 0,972692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 16.940.081,16 | R$ 0,984832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 17.231.339,74 | R$ 1,001765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 17.209.455,16 | R$ 1,000493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 16.938.698,21 | R$ 0,984752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 16.990.311,52 | R$ 0,987753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 17.016.039,44 | R$ 0,989248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 17.102.211,35 | R$ 0,994258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 17.098.415,91 | R$ 0,994037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2026 | R$ 17.207.285,45 | R$ 1,000367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/07/2026 | R$ 17.522.870,84 | R$ 1,018714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/07/2026 | R$ 17.508.953,61 | R$ 1,017904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/07/2026 | R$ 17.261.495,14 | R$ 1,003518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/07/2026 | R$ 17.369.531,83 | R$ 1,009799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |