Patrimônio líquido
R$ 263.899.815,63
classe
R$ 263.899.815,63
R$ 1.042,53
01/10/2026
-
1
Dias úteis
395
-
Fundo/Casca
XPCE MRT CLASSE INVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.666.697/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO XPCE MRT CLASSE INVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.666.697/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 263.899.815,63 | R$ 1.042,534294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 395 |
| 30/09/2026 | R$ 263.722.004,08 | R$ 1.041,831851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 263.603.985,09 | R$ 1.041,365618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 28/09/2026 | R$ 263.198.712,64 | R$ 1.039,764592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 25/09/2026 | R$ 263.195.011,96 | R$ 1.039,749972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 24/09/2026 | R$ 262.544.151,30 | R$ 1.037,178752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 23/09/2026 | R$ 261.166.522,65 | R$ 1.031,736440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 17/09/2026 | R$ 259.688.765,72 | R$ 1.025,898572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 16/09/2026 | R$ 259.458.079,15 | R$ 1.024,987247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 15/09/2026 | R$ 259.292.402,92 | R$ 1.024,332744 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 14/09/2026 | R$ 219.158.453,56 | R$ 1.023,707055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 11/09/2026 | R$ 219.039.158,19 | R$ 1.023,149817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 218.857.294,08 | R$ 1.022,300315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 218.656.297,64 | R$ 1.021,361444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 218.558.994,70 | R$ 1.020,906934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 218.387.033,74 | R$ 1.020,103690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 218.100.085,50 | R$ 1.018,763332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 217.913.834,05 | R$ 1.017,893336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 217.761.595,88 | R$ 1.017,182219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 217.681.324,79 | R$ 1.016,807266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 217.560.811,27 | R$ 1.016,244338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 217.429.933,73 | R$ 1.015,632998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |