Patrimônio líquido
R$ 15.173.980,04
classe
R$ 15.173.980,04
R$ 1.011,60
19/08/2026
-
-
Dias
25
-
Fundo/Casca
LT INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
65.876.947/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
DAX CAPITAL
Classe
LT INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
65.876.947/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.173.980,04 | R$ 1.011,598669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 15.167.671,38 | R$ 1.011,178092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 15.161.521,57 | R$ 1.010,768105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 15.155.546,36 | R$ 1.010,369757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 15.149.851,67 | R$ 1.009,990111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 15.143.755,14 | R$ 1.009,583676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 15.137.712,81 | R$ 1.009,180854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 15.131.723,04 | R$ 1.008,781536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 15.125.615,43 | R$ 1.008,374362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 15.119.603,01 | R$ 1.007,973534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 15.113.362,17 | R$ 1.007,557478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 15.107.135,70 | R$ 1.007,142380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 15.104.655,20 | R$ 1.006,977013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 15.099.683,52 | R$ 1.006,645568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 15.093.203,74 | R$ 1.006,213583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 15.086.687,74 | R$ 1.005,779183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 15.080.378,80 | R$ 1.005,358587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 15.074.243,91 | R$ 1.004,949594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 15.067.859,86 | R$ 1.004,523991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 15.061.791,39 | R$ 1.004,119426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 15.055.689,56 | R$ 1.003,712637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/07/2026 | R$ 15.049.936,52 | R$ 1.003,329101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |