Patrimônio líquido
R$ 15.355.247,52
classe
R$ 15.355.247,52
R$ 1.023,68
02/10/2026
-
-
Dias
25
-
Fundo/Casca
LT INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
65.876.947/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
DAX CAPITAL
Classe
LT INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
65.876.947/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.355.247,52 | R$ 1.023,683168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/10/2026 | R$ 15.348.902,69 | R$ 1.023,260179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2026 | R$ 15.342.404,24 | R$ 1.022,826949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/09/2026 | R$ 15.336.656,48 | R$ 1.022,443765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/09/2026 | R$ 15.330.577,94 | R$ 1.022,038529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/09/2026 | R$ 15.324.167,41 | R$ 1.021,611161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/09/2026 | R$ 15.318.285,50 | R$ 1.021,219033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/09/2026 | R$ 15.312.363,42 | R$ 1.020,824228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/09/2026 | R$ 15.306.449,27 | R$ 1.020,429951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/09/2026 | R$ 15.300.488,58 | R$ 1.020,032572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/09/2026 | R$ 15.294.780,38 | R$ 1.019,652025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/09/2026 | R$ 15.289.116,51 | R$ 1.019,274434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/09/2026 | R$ 15.283.294,42 | R$ 1.018,886295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/09/2026 | R$ 15.277.357,09 | R$ 1.018,490473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/09/2026 | R$ 15.271.713,77 | R$ 1.018,114251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/09/2026 | R$ 15.267.538,25 | R$ 1.017,835883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/09/2026 | R$ 15.263.358,02 | R$ 1.017,557201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 09/09/2026 | R$ 15.257.574,75 | R$ 1.017,171650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 08/09/2026 | R$ 15.251.364,16 | R$ 1.016,757611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/09/2026 | R$ 15.245.434,12 | R$ 1.016,362275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/09/2026 | R$ 15.239.555,71 | R$ 1.015,970381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 02/09/2026 | R$ 15.233.427,56 | R$ 1.015,561837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |