Patrimônio líquido
R$ 45.811.912,19
classe
R$ 45.811.912,19
R$ 0,00
19/08/2026
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PRE RECOVERY CBD MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.257.735/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRE RECOVERY CBD MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.257.735/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 45.811.912,19 | R$ 0,004647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.804.076,88 | R$ 0,004647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.795.814,04 | R$ 0,004646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.581.438,89 | R$ 0,004725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.675.758,87 | R$ 0,004634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.573.565,82 | R$ 0,004623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.686.687,10 | R$ 0,004533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.077.395,77 | R$ 0,004471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.211.209,21 | R$ 0,004384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.930.237,68 | R$ 0,004456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.854.512,83 | R$ 0,004449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.783.088,72 | R$ 0,004442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.775.218,01 | R$ 0,004441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.767.319,21 | R$ 0,004440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.113.958,99 | R$ 0,004475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.092.132,69 | R$ 0,004574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.084.196,80 | R$ 0,004574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.076.374,15 | R$ 0,004573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.068.577,84 | R$ 0,004572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.023.461,53 | R$ 0,004567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.945.189,62 | R$ 0,004559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 44.871.573,83 | R$ 0,004552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |