Patrimônio líquido
R$ 46.158.674,76
classe
R$ 46.158.674,76
R$ 0,00
02/10/2026
-
0
Dias úteis
17102
-
Fundo/Casca
PRE RECOVERY CBD MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.257.735/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRE RECOVERY CBD MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.257.735/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 46.158.674,76 | R$ 0,004683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17102 |
| 01/10/2026 | R$ 46.415.565,33 | R$ 0,004709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17094 |
| 30/09/2026 | R$ 46.327.286,41 | R$ 0,004700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 46.241.278,81 | R$ 0,004691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17068 |
| 28/09/2026 | R$ 46.157.138,32 | R$ 0,004682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17056 |
| 25/09/2026 | R$ 46.070.447,06 | R$ 0,004674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17037 |
| 24/09/2026 | R$ 46.299.945,39 | R$ 0,004697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17029 |
| 23/09/2026 | R$ 46.033.288,48 | R$ 0,004670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17027 |
| 22/09/2026 | R$ 45.898.276,77 | R$ 0,004656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17013 |
| 21/09/2026 | R$ 45.881.656,81 | R$ 0,004654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16988 |
| 18/09/2026 | R$ 45.865.101,53 | R$ 0,004653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16974 |
| 17/09/2026 | R$ 45.848.907,79 | R$ 0,004651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16966 |
| 16/09/2026 | R$ 45.782.433,01 | R$ 0,004644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16945 |
| 15/09/2026 | R$ 45.815.313,88 | R$ 0,004648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16921 |
| 14/09/2026 | R$ 45.806.404,09 | R$ 0,004647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16913 |
| 11/09/2026 | R$ 45.690.117,81 | R$ 0,004635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 45.767.586,66 | R$ 0,004643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 45.751.083,13 | R$ 0,004641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 45.630.011,99 | R$ 0,004629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 45.718.660,26 | R$ 0,004638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 44.976.153,52 | R$ 0,004563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 45.030.986,00 | R$ 0,004568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |