Patrimônio líquido
R$ 11.914.256,75
classe
R$ 11.914.256,75
R$ 0,92
31/07/2026
-
2
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
KIERKEGAARD FIA
67.547.529/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
KIERKEGAARD FIA
67.547.529/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.914.256,75 | R$ 0,921599 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.643.749,70 | R$ 0,916052 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.223.225,32 | R$ 0,898400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.433.053,78 | R$ 0,915196 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.580.526,18 | R$ 0,931073 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.944.404,63 | R$ 0,935677 | R$ 9.779.242,94 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.178.622,06 | R$ 0,954739 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 975.078,44 | R$ 0,951282 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 578.330,45 | R$ 0,956661 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 480.376,62 | R$ 0,960753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 487.072,44 | R$ 0,974145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 495.298,74 | R$ 0,990597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 490.241,50 | R$ 0,980483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 489.667,36 | R$ 0,979335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 485.908,29 | R$ 0,971817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 471.638,16 | R$ 0,943276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 470.256,91 | R$ 0,940514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 473.582,60 | R$ 0,947165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 498.153,19 | R$ 0,996306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 498.179,58 | R$ 0,996359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 505.996,18 | R$ 1,011992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 508.972,03 | R$ 1,017944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |