Patrimônio líquido
R$ 37.262.956,58
classe
R$ 37.262.956,58
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
195
-
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.520.252/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.520.252/0001-12
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.262.956,58 | R$ 1,025395 | R$ 44.220,00 | R$ 25.066,25 | 195 |
| 19/08/2026 | R$ 37.158.553,58 | R$ 1,023048 | R$ 13.235,00 | R$ 101,17 | 190 |
| 18/08/2026 | R$ 36.991.419,70 | R$ 1,018806 | R$ 21.800,00 | R$ 200,96 | 185 |
| 17/08/2026 | R$ 36.978.473,49 | R$ 1,019045 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 14/08/2026 | R$ 36.725.247,21 | R$ 1,013162 | R$ 11.874,79 | R$ 31.141,41 | 180 |
| 13/08/2026 | R$ 36.752.729,36 | R$ 1,013389 | R$ 62.700,00 | R$ 25.269,59 | 180 |
| 12/08/2026 | R$ 36.734.615,23 | R$ 1,013922 | R$ 7.110,00 | R$ 5.000,00 | 179 |
| 11/08/2026 | R$ 36.686.668,27 | R$ 1,012657 | R$ 49.550,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 10/08/2026 | R$ 36.607.576,34 | R$ 1,011840 | R$ 5.814,29 | R$ 0,00 | 162 |
| 07/08/2026 | R$ 36.709.879,61 | R$ 1,014829 | R$ 10.500,00 | R$ 168.100,31 | 157 |
| 06/08/2026 | R$ 36.671.465,92 | R$ 1,009434 | R$ 8.000,00 | R$ 1.213.000,00 | 152 |
| 05/08/2026 | R$ 37.961.702,20 | R$ 1,011705 | R$ 600,00 | R$ 1.200.000,00 | 147 |
| 04/08/2026 | R$ 39.142.136,01 | R$ 1,011215 | R$ 3.150,00 | R$ 66.000,00 | 145 |
| 03/08/2026 | R$ 39.208.361,58 | R$ 1,011302 | R$ 1.300,00 | R$ 199.000,00 | 140 |
| 31/07/2026 | R$ 39.222.550,70 | R$ 1,006593 | R$ 74.600,00 | R$ 180.000,00 | 138 |
| 30/07/2026 | R$ 39.081.392,18 | R$ 1,000282 | R$ 168.150,00 | R$ 1.328.834,91 | 132 |
| 29/07/2026 | R$ 39.920.633,04 | R$ 0,992292 | R$ 41.636,00 | R$ 2.274.000,00 | 130 |
| 28/07/2026 | R$ 42.493.164,71 | R$ 1,000300 | R$ 47.100,00 | R$ 1.192.000,00 | 125 |
| 27/07/2026 | R$ 43.781.616,30 | R$ 1,003590 | R$ 51.950,00 | R$ 1.227.017,67 | 120 |
| 24/07/2026 | R$ 44.991.933,76 | R$ 1,004377 | R$ 18.800,00 | R$ 1.027.000,00 | 115 |
| 23/07/2026 | R$ 45.802.252,93 | R$ 1,000057 | R$ 82.800,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 22/07/2026 | R$ 45.737.724,38 | R$ 1,000456 | R$ 282.600,00 | R$ 25.197,61 | 106 |