Patrimônio líquido
R$ 14.084.091,17
classe
R$ 14.084.091,17
R$ 1,02
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
YVY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
67.147.438/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO YVY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.147.438/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 14.084.091,17 | R$ 1,021272 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 14.077.146,66 | R$ 1,020768 | R$ 0,00 | R$ 95.939,19 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 14.166.251,08 | R$ 1,020276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 14.159.303,38 | R$ 1,019776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 14.151.971,66 | R$ 1,019248 | R$ 0,00 | R$ 75.420,45 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 14.220.090,30 | R$ 1,018724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 14.213.049,34 | R$ 1,018220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 14.205.986,33 | R$ 1,017714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 14.198.862,60 | R$ 1,017204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 14.191.828,09 | R$ 1,016700 | R$ 706.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 13.479.248,17 | R$ 1,016204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 13.472.541,75 | R$ 1,015698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 13.465.906,92 | R$ 1,015198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 13.459.690,69 | R$ 1,014729 | R$ 0,00 | R$ 8.013.339,03 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 21.462.303,03 | R$ 1,014222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 21.451.453,87 | R$ 1,013710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 21.440.859,37 | R$ 1,013209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 21.430.206,61 | R$ 1,012706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 21.419.495,71 | R$ 1,012199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 21.408.876,08 | R$ 1,011698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 21.398.220,44 | R$ 1,011194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 21.387.485,38 | R$ 1,010687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |