Patrimônio líquido
R$ 96.820.738,97
classe
R$ 96.820.738,97
R$ 104,58
02/10/2026
R$ 100,00
-
Dias
611
-
Fundo/Casca
LESTE REAL ESTATE BTS US MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
64.090.492/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LESTE REAL ESTATE BTS US MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.090.492/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 96.820.738,97 | R$ 104,576103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 01/10/2026 | R$ 96.768.470,66 | R$ 104,519648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 30/09/2026 | R$ 96.705.556,45 | R$ 104,451694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 29/09/2026 | R$ 96.714.078,67 | R$ 104,460899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 28/09/2026 | R$ 96.637.856,31 | R$ 104,378571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 25/09/2026 | R$ 96.553.571,33 | R$ 104,287535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 24/09/2026 | R$ 96.482.446,43 | R$ 104,210713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 23/09/2026 | R$ 96.444.254,51 | R$ 104,169462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 22/09/2026 | R$ 96.381.922,77 | R$ 104,102137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 21/09/2026 | R$ 96.297.574,30 | R$ 104,011032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 18/09/2026 | R$ 96.244.522,69 | R$ 103,953731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 17/09/2026 | R$ 96.180.810,88 | R$ 103,884916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 16/09/2026 | R$ 96.133.354,56 | R$ 103,833659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 15/09/2026 | R$ 96.067.653,02 | R$ 103,762694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 14/09/2026 | R$ 96.006.509,14 | R$ 103,696653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 11/09/2026 | R$ 95.943.407,36 | R$ 103,628497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 10/09/2026 | R$ 95.863.179,68 | R$ 103,541843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 09/09/2026 | R$ 95.839.928,40 | R$ 103,516729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 08/09/2026 | R$ 95.692.801,95 | R$ 103,357818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 04/09/2026 | R$ 95.643.128,45 | R$ 103,304165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 03/09/2026 | R$ 95.572.871,30 | R$ 103,228281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 02/09/2026 | R$ 95.554.969,40 | R$ 103,208945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |