Patrimônio líquido
R$ 12.079.679,76
classe
R$ 12.079.679,76
R$ 10,27
20/08/2026
R$ 0,01
15
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB QUEBEC INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
66.768.263/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB QUEBEC INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
66.768.263/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.079.679,76 | R$ 10,268853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 12.073.688,91 | R$ 10,263760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 12.067.669,32 | R$ 10,258643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 12.061.422,73 | R$ 10,253333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 12.055.356,66 | R$ 10,248176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 12.049.327,50 | R$ 10,243051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 12.043.317,53 | R$ 10,237942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 12.037.238,21 | R$ 10,232774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 12.031.270,91 | R$ 10,227701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 12.025.273,27 | R$ 10,222602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 12.019.320,95 | R$ 10,217542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 12.013.248,62 | R$ 10,212380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 12.007.183,95 | R$ 10,207225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 12.001.106,79 | R$ 10,202059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 11.995.034,31 | R$ 10,196897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 11.988.897,96 | R$ 10,191680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 11.982.749,99 | R$ 10,186454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 11.976.655,84 | R$ 10,181273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 11.970.637,62 | R$ 10,176157 | R$ 412.379,50 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 11.552.329,21 | R$ 10,170937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 11.546.548,51 | R$ 10,165848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 11.540.729,10 | R$ 10,160724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |