Patrimônio líquido
R$ 14.999.094,35
classe
R$ 14.999.094,35
R$ 10,01
19/08/2026
R$ 0,01
32
Dias úteis
8
-
Fundo/Casca
ACE ACTION VÉRTICE S MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
65.589.051/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
ACE ACTION VÉRTICE S MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
65.589.051/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.999.094,35 | R$ 10,013143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 14.948.126,30 | R$ 9,979118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 15.065.414,88 | R$ 10,057417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 15.065.646,30 | R$ 10,057572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 15.077.017,55 | R$ 10,065163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 15.077.250,24 | R$ 10,065319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 14.999.485,30 | R$ 10,013404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 15.005.298,53 | R$ 10,017285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 15.026.255,56 | R$ 10,031275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 14.932.353,54 | R$ 9,968588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 14.905.824,59 | R$ 9,950878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 14.906.050,01 | R$ 9,951028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 14.781.810,39 | R$ 9,868088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 14.782.033,45 | R$ 9,868237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 14.790.763,02 | R$ 9,874065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 14.678.409,80 | R$ 9,799059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 14.718.225,45 | R$ 9,825640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 14.767.940,54 | R$ 9,858829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 14.770.724,65 | R$ 9,860687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 14.769.901,23 | R$ 9,860138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 14.839.463,12 | R$ 9,906576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 14.794.458,00 | R$ 9,876531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |