Patrimônio líquido
R$ 28.367.802,39
classe
R$ 28.367.802,39
R$ 10,32
02/10/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB GUAIRACA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
64.540.699/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB GUAIRACA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
64.540.699/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.367.802,39 | R$ 10,321606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 28.292.357,73 | R$ 10,294155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 28.326.904,37 | R$ 10,306725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 28.380.460,47 | R$ 10,326211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 28.299.733,34 | R$ 10,296839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 28.348.541,29 | R$ 10,314598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 28.388.813,16 | R$ 10,329251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 28.450.702,99 | R$ 10,351769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 28.496.529,80 | R$ 10,368443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 28.556.091,31 | R$ 10,390115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 28.541.115,53 | R$ 10,384666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 28.567.605,85 | R$ 10,394304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 28.517.685,03 | R$ 10,376141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 28.473.184,02 | R$ 10,359949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 28.564.377,94 | R$ 10,393130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 28.661.946,26 | R$ 10,428630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 28.637.223,00 | R$ 10,419634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 28.557.727,91 | R$ 10,390710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 28.616.768,71 | R$ 10,412192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 28.516.251,75 | R$ 10,375619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 28.518.110,74 | R$ 10,376295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 28.425.020,79 | R$ 10,342425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |