Patrimônio líquido
R$ 28.279.971,60
classe
R$ 28.279.971,60
R$ 10,29
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB GUAIRACA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
64.540.699/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB GUAIRACA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
64.540.699/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.279.971,60 | R$ 10,289649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 28.230.421,67 | R$ 10,271620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 28.172.966,57 | R$ 10,250715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 28.160.775,24 | R$ 10,246279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 28.079.506,42 | R$ 10,216710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 28.118.784,20 | R$ 10,231001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 28.128.546,38 | R$ 10,234553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 28.101.220,36 | R$ 10,224610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 28.090.762,47 | R$ 10,220805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 28.110.138,38 | R$ 10,227855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 28.015.501,63 | R$ 10,193421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 28.034.644,63 | R$ 10,200387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 28.012.898,51 | R$ 10,192474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 28.016.805,13 | R$ 10,193896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 27.958.153,46 | R$ 10,172555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 27.897.790,39 | R$ 10,150592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 27.842.626,52 | R$ 10,130521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 27.894.944,54 | R$ 10,149557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 27.913.156,84 | R$ 10,156183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 27.899.700,41 | R$ 10,151287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 27.843.995,87 | R$ 10,131019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 27.835.730,49 | R$ 10,128012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |