Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
11/08/2026
-
5
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
OPP A GLOBAL EQUITY DÓLAR PC FIF MULT - RESP LIMITADA
67.146.580/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPP A GLOBAL EQUITY DÓLAR PC FIF MULT - RESP LIMITADA
67.146.580/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/08/2026, 07h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,053767 | R$ 0,00 | R$ 7.621.506,46 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 7.509.080,13 | R$ 1,038223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 7.450.867,13 | R$ 1,030174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 7.410.518,96 | R$ 1,024595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 7.464.232,39 | R$ 1,032022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 7.452.022,43 | R$ 1,030334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 7.331.581,89 | R$ 1,013681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 7.240.737,88 | R$ 1,001121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 7.097.616,68 | R$ 0,981333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 7.186.009,15 | R$ 0,993554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 7.309.321,70 | R$ 1,010603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 7.299.925,06 | R$ 1,009304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 7.185.176,26 | R$ 0,993439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 7.206.961,24 | R$ 0,996451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 7.217.779,40 | R$ 0,997947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 7.254.205,00 | R$ 1,002983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 7.252.514,83 | R$ 1,002749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 7.298.556,04 | R$ 1,009115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 7.428.927,81 | R$ 1,027140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 7.426.022,30 | R$ 1,026739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 7.320.936,51 | R$ 1,012209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 7.366.624,22 | R$ 1,018526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |